晋城市城区人民政府 关于2022年区本级财政预算 调整方案（草案）的报告

晋城市城区人民政府

关于2022年区本级财政预算

调整方案（草案）的报告

－2022年10月18日在区十届人大常委会第十一次会议上

区财政局局长  暴晋忠

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次常委会报告2022年区本级财政预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

按照预算法第六十七条“地方各级预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、增加举借债务数额的，应当进行预算调整。”的规定，2022年因新增政府专项债券和上级一般转移支付增加等因素，需对2022年区级预算进行调整。现将具体调整方案报告如下：

一、2022年地方政府债务调整方案

2021年底，全区政府债务限额为16.3816亿元，其中：一般债务6.6116亿元，专项债务9.77亿元。全区政府债务余额16.3816亿元，其中：一般债务余额6.6116亿元，专项债务余额9.77亿元。

2022年上半年，我区新增地方政府专项债务限额2.85亿元，主要用于晋城老城回迁安置楼（原看守所）0.85亿元，晋城市第二人民医院医疗服务能力整体提升建设2亿元。

8月份，根据市财政局和市发改委《关于收回调整2021-2022年度专项债券的通知》（晋市财〔2022〕42号）文件精神，第二人民医院医疗服务能力整体提升专项债券资金0.8亿元，因8月底未能及时支付，被市财政收回调整用于其他项目。2021年景德桥社区回迁安置楼结余1500万元专项债券资金调整用于2022年晋城老城回迁安置楼（原看守所）项目。

综上，2022年上半年我区新增地方政府专项债券2.05亿元，其中：晋城老城回迁安置楼（原看守所）项目0.85亿元，晋城市第二人民医院医疗服务能力整体提升建设1.2亿元。目前全区政府债务余额18.4316亿元，其中：一般债务余额6.6116亿元，专项债务余额11.82亿元。

另外，根据上级文件精神，正在重新申报第二人民医院医疗服务能力整体提升专项债券需求0.8亿元，预计10月份发行到位。

二、2022年一般公共预算调整方案

一般公共预算收入由年初预算的29.58亿元调整为34.46亿元，调增4.88亿元。主要是上级补助收入由年初预算的6.41亿元调整为11.29亿元，增加4.88亿元。

一般公共预算支出由年初预算的29.58亿元（本级支出29.39亿元；上解上级支出0.19亿元）调整为34.46亿元（本级支出调增为34.27亿元），增加4.88亿元。新增上级转移支付中，剔除专项转移支付资金，新增可统筹财力为1.02亿元，主要用于新冠肺炎疫情防控和发放政府数字消费券。（附件1：晋城市城区2022年预算调整情况表）

三、2022年政府性基金预算调整方案

政府性基金收入预算调整方案。在年初预算的基础上，由于新增专项债券资金和上级转移支付资金，政府性基金预算总收入由年初预算的6.79亿元调整为13.76亿元，调增6.97亿元。主要调增项目是上级转移支付增加6.92亿元，专项债券资金增加0.05亿元。

政府性基金支出预算调整方案。在年初预算的基础上，政府性基金预算总支出由6.79亿元调整为13.76亿元，调增6.97亿元。13.76亿元支出中，主要是城中村改造返还土地出让金支出4.79亿元，上级转移支付支出6.92亿元，专项债券支出2.05亿元。（附件1：晋城市城区2022年预算调整情况表）

四、三公经费调整情况

  2022年，全区三公经费年初预算数为295万元，结合全区实际情况，现将三公经费预算数调整为485万元，其中因公出国（境）费用0，公务接待费27万元，公务用车运行维护322万元，公务用车购置136万元。调整后的三公经费预算数不超过2021年三公经费预算数。

五、盘活财政存量资金统筹安排情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和山西省财政厅《关于进一步做好财政存量资金管理的通知》（晋财预〔2020〕61号）文件要求，区政府不断加大盘活存量资金力度，目前共盘活部门结转结余两年以上的资金1.5 亿元，全部收回区级统筹使用。该项资金的回收和统筹使用不增加预算收支总量，只涉及到预算支出科目的调整。

我们在区政府批准实施的项目中，按照轻重缓急和民生所需，统筹安排,优先保障年初因财力缺口未安排的项目和区委、区政府实施的重点项目，共安排1.5亿元。（附件2：晋城市城区2022年盘活财政存量资金统筹安排情况表）

主任、副主任，各位委员，今年以来，受疫情防控和减税降费双重影响，全年的财政收支矛盾非常突出。财税部门将扎实工作，多渠道组织收入，确保完成全年一般公共预算收入目标。同时积极开源节流，坚决落实政府过紧日子的要求，继续压减一般性支出，盘活存量资金，把有限的资金用于落实好各项民生政策和区委区政府重大决策部署，扎扎实实抓好预算执行,确保全年财政收支平衡。